Stat ELMÉLET
A hipotézisvizsgálatban az elutasítási tartomány és a kritikus tartomány alatt más jelentést kell érteni.
HAMIS
A kovariancia csak a kapcsolat erősségéről ad információt.
HAMIS
A kvóta szerinti kiválasztás a véletlen mintavételi eljárásokhoz tartozik, ezt a kérdezőbiztosok is garantálják.
HAMIS
Az elsőfajú hiba elkövetése súlyosabb probléma, mint a másodfajú hiba elkövetése.
HAMIS
Az elsőfajú hiba elkövetése és a másodfajú hiba elkövetése egyformán súlyos probléma.
HAMIS
Az elutasítási és a kritikus tartomány együttesen minden lehetséges értéket lefed, amit a valószínűségi változó felvehet.
HAMIS
Ha a mozgóátlagok tagszáma páratlan, akkor az eredeti időszakokhoz páratlan számú esetben nem tudunk átlagot rendelni.
HAMIS
Ha egy nemparaméteres próba elvégezhető, akkor ugyanott a paraméteres próba is elvégezhető.
HAMIS
Ha egy szezonindex a trend hatását csökkenti, akkor a véletlen tényező százalékos formában kifejezett értékére igaz kell legyen, hogy nagyobb, mint 100%.
HAMIS
Nem normális, de ismert eloszlású sokaság esetén, ha kis mintát vettünk, a mintaátlag közelítőleg normális eloszlású lesz.
HAMIS
Nem normális, de ismert eloszlású sokaság esetén, kis minta mellett vagy ismeretlen eloszlású sokaság esetén konfidencia intervallum nem írható fel.
HAMIS
SSR = SST + SSE
HAMIS
A determinisztikus idősorelemzés szerint a trend, a periodikus ingadozás és a véletlen együtt magyarázza az idősort, melyek között additív vagy multiplikatív kapcsolat lehet.
IGAZ
A determinációs együttható nem mutatja a kapcsolat irányát.
IGAZ
A gyakorlatban sokszor előfordul a teljes körű felvétel és a mintavétel összekapcsolása.
IGAZ
A hatványkitevős regressziós függvény y^=b0⋅x^b1 alakú.
IGAZ
A hibahatár és a maximális hiba azonos jelentésű fogalmak.
IGAZ
A hipotézisvizsgálatban az elutasítási tartomány és a kritikus tartomány alatt azonos jelentést kell érteni.
IGAZ
A kombinált eljárások közé tartozó ismétlődő felvételek esetében nem szükséges, hogy a a minták elemei azonosnak legyenek.
IGAZ
A kombinált eljárások közé tartozó panelfelvételeknél a minta elemeinek azonosnak kell lenniük, de az ismétlődő felvételek esetében ez nem szükséges.
IGAZ
A konfidenciaintervallum nagysága függ a szignifikanciaszinttől.
IGAZ
A konfidenciaintervallum nagysága nem független a szignifikanciaszinttől.
IGAZ
A korreláció két mennyiségi ismérv kapcsolatának szorosságát és irányát vizsgálja.
IGAZ
A korrigált tapasztalati szórásnégyzet torzítatlan, és egyben aszimptotikusan torzítatlan becslőfüggvény is.
IGAZ
A kovariancia csak a kapcsolat irányáról ad információt (kivéve, ha nulla).
IGAZ
A prognosztika egyik részterülete az idősorok extrapolációja.
IGAZ
Az elutasítási és a kritikus tartomány együttesen nem fed le minden lehetséges értéket, amit a valószínűségi változó felvehet.
IGAZ
Pozitív korreláció figyelhető meg a lakások alapterülete és eladási ára között.
IGAZ
Melyik követelmény mondja ki, hogy a becslőfüggvény várható értéke megegyezik a sokasági paraméter értékével?
Torzítatlanság
A sztochasztikus idősorelemzés szerint a trend, a periodikus ingadozás és a véletlen együtt magyarázza az idősort, melyek között additív vagy multiplikatív kapcsolat lehet.
HAMIS
A t eloszlás eloszlásfüggvénye tengelyesen szimmetrikus.
HAMIS
A t eloszlás szabadságfoka mindig n-1.
HAMIS
A t eloszlás szabadságfoka mindig n-2.
HAMIS
A tapasztalati szórásnégyzet torzítatlan, és egyben aszimptotikusan torzítatlan becslőfüggvény is.
HAMIS
Az F eloszlás sűrűségfüggvénye tengelyesen szimmetrikus, ha a két minta elemszáma egyezik (s ezáltal a két szabadságfok is azonos).
HAMIS
Az F eloszlás sűrűségfüggvénye tengelyesen szimmetrikus. A szimmetriatengely elhelyezkedése a két szabadságfok nagyságától függ.
HAMIS
Az F-próba három szórás hányadosa esetén 3 szabadságfokkal rendelkezik.
HAMIS
Az analitikus trendszámításkor kiszámított paraméterekkel meghatározott függvénynél jobban illeszkedő, azonos típusú trend is található.
HAMIS
Az egymintás z-próba akkor már nem használható, ha egy véges szórású, tetszőleges eloszlású sokaságból nagy elemszámú független mintát vettünk.
HAMIS
Az egyszerű véletlen mintavétel során a minta elemei függetlenek egymástól.
HAMIS
Csak végtelen elemszámú sokaságból lehet olyan mintát venni, ami független, azonos eloszlású.
HAMIS
A (lineáris) korrelációs együttható és a korrelációs hányados nem azonos értelmű fogalmak.
IGAZ
A legtöbb sokasági jellemző becslésére több becslőfüggvény is használható.
IGAZ
A lineáris determinációs együtthatót százalékos formában kell értelmezni.
IGAZ
A lineáris regressziós függvény b5 paraméterének előjele, valamint az itt számított parciális rugalmassági együttható előjele azonos.
IGAZ
A mintaelemszám növelésével a mintavételi hiba nagysága csökken.
IGAZ
A mintavételi és a nem mintavételi hiba típusok közül a mintanagysághoz kapcsolódó fogalom a mintavételi hiba.
IGAZ
A mintaátlag standard hibája a minta nagyságától függ.
IGAZ
A mintaátlag standard hibája nem független a minta nagyságától.
IGAZ
A mintaátlag standard hibájának meghatározásához szükséges korrekciós tényező egyszerű véletlen mintavétel esetén is elhagyható, ha a kiválasztási arány alacsony (<1%).
IGAZ
A szezonindex és a szezonális eltérés lényegében ugyanazt méri, csak más mértékegységben van kifejezve
IGAZ
A szezonális eltérések összege mindig 0 kell legyen, ha nem annyi, akkor korrekcióra van szükség.
IGAZ
A szignifikanciaszint az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűségét mutatja meg.
IGAZ
Ha az egyes rétegek aránya a mintában és a sokaságban rendre megegyezik, az jelentheti ugyanazt az információt, hogy minden sokasági rétegből 15% került kiválasztásra.
IGAZ
Ha az idősorban irányvonal-változást tapasztalunk (növekedésből csökkenés, vagy fordítva), akkor az elég jól jellemezhető parabolikus függvénnyel.
IGAZ
Illeszkedésvizsgálat esetén a próbát mindig jobb oldali kritikus tartománnyal kell végrehajtani.
IGAZ
Az intervallumbecslés során a keresett intervallumot úgy határozzuk meg, hogy annak elhelyezkedése egy sűrűségfüggvény ábrán itt jelenjen meg:
közepén
"Miről van szó?A determinációs együttható gyökének neve."
lineáris korrelációs együttható.
A vállalati gyakorlatban alkalmazható költségfüggvények legtöbbje lineáris alakú, ezért célszerű a lineáris regresszió alkalmazása.
HAMIS
A χ2 eloszlás negatív tartományon is értelmezett.
HAMIS
Az analitikus trendszámítás a regressziószámítás speciális esete.
IGAZ
Az egymintás z-próba akkor is használható, ha egy véges szórású, tetszőleges eloszlású sokaságból nagy elemszámú független mintát vettünk.
IGAZ
Az egyszerű véletlen mintavétel során a minta elemei nem függetlenek egymástól.
IGAZ
Ha az elaszticitási mutató -0,26 értéket ad, akkor b1 lehetséges eredménye
-0,74
A hatványkitevős regressziós függvény y^=b0⋅b1^x alakú.
HAMIS
A hibahatár és a maximális hiba eltérő jelentésű fogalmak.
HAMIS
Csak véges elemszámú sokaságból lehet olyan mintát venni, ami független, azonos eloszlású.
HAMIS
A rétegzett minta arányos elosztású, ha Nj/N=nj/n .
IGAZ
A rétegzett minta nem arányos elosztású, ha Nj/N = nj/n
IGAZ
A sokasági szórásnégyzet becslésére a korrigált tapasztalati szórásnégyzetet használjuk.
IGAZ
A sokasági szórásnégyzet becslésére nem a tapasztalati szórásnégyzetet használjuk.
IGAZ
A standard normális eloszlás sűrűségfüggvénye tengelyesen szimmetrikus.
IGAZ
A strukturális törések az idősorokban előforduló egyszeri kiugró értékek, melyeket célszerű kihagyni az elemzéseknél.
IGAZ
A gazdasági előrejelzés:
konjunkturális ingadozás
A periodikus ingadozás lehet szezonális (idényszerű) hullámzás, vagy
konjunkturális ingadozás
Akkor van szükség a(z) .... , ha a mintaelemeket egyszerű véletlen módszerrel választottuk ki.
korrekciós tényezőre
"Miről van szó?Az eltérésszorzatok számtani átlaga."
kovariancia
William Sealy Gosset nevéhez köthető eloszlás:
t
A páronkénti korrelációs együtthatók más néven ilyen korrelációs együtthatók."
totális
Az idősorok legfontosabb összetevője az alapirányzat, vagy más néven:"
trend
Az idősor alapirányzatának kimutatására alkalmas(ak) a
trendszámítás
A .... mátrix főátlójában szereplő értékek szórásnégyzetek.
variancia‑kovariancia
Melyik a többszörös korrelációs együttható lehetséges értéke ezek közül?
0,73
A szezonindex legvalószínűbb értéke, ha a szezonális eltérés -120:
90%
Két sokasági szórás egyezőségére vonatkozó statisztikai próba esetén melyik igaz?
A próbafüggvény értéke nem lehet negatív..
Két sokasági szórás egyezőségére vonatkozó statisztikai próba esetén melyik igaz?
A próbafüggvénynek 2 szabadságfoka van..
A sokasági szórásra tett hipotézis tesztelése ilyen oldali próbával végzendő el:
Az alternatív hipotézistől függ.
A (lineáris) korrelációs együttható és a korrelációs hányados azonos értelmű fogalmak.
HAMIS
A Neyman-féle optimális elosztás végrehajtásához nem szükséges a sokaság rétegenkénti szórásának ismerete (vagy hozzávetőleges jó becslése).
HAMIS
A Neyman-féle optimális elosztás végrehajtásához szükséges a sokaság rétegenkénti szórásának ismerete (vagy hozzávetőleges jó becslése), viszont ezért a sokaság rétegenkénti elemszámáról már nincs szükség semmilyen adatra.
HAMIS
A függetlenségvizsgálat H0 hipotézisének elfogadása azt jelenti, hogy a kiválasztás során a mintaelemek egymástól függetlenül kerültek kiválasztásra a mintába.
HAMIS
A függetlenségvizsgálat H1 hipotézisének elfogadása azt jelenti, hogy a kiválasztás során a mintaelemek egymástól függetlenül kerültek kiválasztásra a mintába.
HAMIS
A gyakorlatban soha nem fordul elő a teljes körű felvétel és a mintavétel összekapcsolása.
HAMIS
A kombinált eljárások közé tartozó ismétlődő felvételek esetében kötelezően szükséges, hogy a a minták elemei azonosnak legyenek.
HAMIS
A kombinált eljárások közé tartozó panelfelvételeknél a minta elemeinek nem kell azonosnak lenniük.
HAMIS
A konfidenciaintervallum nagysága független a szignifikanciaszinttől.
HAMIS
A konfidenciaintervallum nagysága nem függ a szignifikanciaszinttől.
HAMIS
A konfidenciaintervallum és a megbízhatósági intervallum együttesen lefedik a sokasági valószínűségi változó összes lehetséges értékét.
HAMIS
A korrekciós tényező értéke nagyobb mintaelemszám mellett nő.
HAMIS
A korreláció két arányskálán mért mennyiségi ismérv kapcsolatának szorosságát és irányát vizsgálja.
HAMIS
A korrelációszámítás célja kizárólag a kapcsolat intenzitásának mérése.
HAMIS
A kétmintás t-próba elvégzésének előfeltétele annyi, hogy a két sokaságra vonatkoztatott szórások azonossága feltételezhető legyen, azaz előtte F-próbát kell végezni, és ha ott a H0 hipotézist elfogadjuk, akkor kezdhetjük a t-próbát.
HAMIS
A kétváltozós korrelációszámítás során a változók felcserélésekor az új eredmény az előző ellentettje lesz.
HAMIS
A legtöbb sokasági jellemző becslésére csak egyetlen becslőfüggvény használható.
HAMIS
A lineáris korrelációs együtthatót százalékos formában kell értelmezni.
HAMIS
A lineáris regressziós függvény b5 paraméterének előjele, valamint az itt számított parciális rugalmassági együttható előjele ellentétes.
HAMIS
A mintaelemszám növelésével a mintavételi hiba nagysága nő.
HAMIS
A mintavételi keretbe a vizsgálni kívánt sokaság elemei közül többször is bekerülhet ugyanaz az elem, ha visszatevéses mintát veszünk.
HAMIS
A mintavételi és a nem mintavételi hiba típusok közül a mintanagysághoz kapcsolódó fogalom a nem mintavételi hiba.
HAMIS
A mintaátlag standard hibája független a minta nagyságától.
HAMIS
A mintaátlag standard hibája nem függ a minta nagyságától.
HAMIS
A mintaátlag standard hibájának meghatározásához szükséges korrekciós tényező egyszerű véletlen mintavétel esetén soha nem hagyható el.
HAMIS
A mozgóátlagú trendszámítás elvégzéséhez előzetes feltételezéseket kell tenni a trend alakjára vonatkozóan.
HAMIS
A normális eloszlásnak két paramétere van.
HAMIS
A nullhipotézis nem, csak az ellenhipotézis lehet egyszerű vagy összetett hipotézis.
HAMIS
A parciális korrelációs együttható a többváltozós korrelációszámítás során megmutatja, hogy a többváltozós kapcsolatot kétváltozós kapcsolatra redukálva mekkora a lineáris korrelációs együttható értéke.
HAMIS
A periodikus ingadozás más néven az idősorban rejlő szezonális vagy idényszerű hullámzás.
HAMIS
A pontfelhő elnyúlt, hosszúkás alakja gyenge korrelációra utal.
HAMIS
A regressziós becslés abszolút és relatív hibája gyakorlatilag ugyanazt mutatja meg, csak az előbbi %-os, a másik pedig az Y változó mértékegységében kifejezve.
HAMIS
A regressziós becslés relatív hibája megmutatja, hogy a regressziós becslések átlagosan mennyivel térnek el az eredményváltozó megfigyelt értékeitől.
HAMIS
A regressziószámítás az analitikus trendszámítás speciális esete.
HAMIS
A robusztus becslési módszerek is nagyon érzékenyek a mérési hibákra.
HAMIS
A rétegzett minta arányos elosztású, ha Nj/N≠nj/n .
HAMIS
A rétegzett minta nem arányos elosztású, ha Nj/N = nj/n
HAMIS
A sokasági szórásnégyzet becslésére a tapasztalati szórásnégyzetet használjuk.
HAMIS
A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye tengelyesen szimmetrikus.
HAMIS
A standard normális eloszlásnak két paramétere van.
HAMIS
A szezonindexek szorzata mindig 1 kell legyen, ha nem annyi, akkor korrekcióra van szükség.
HAMIS
A szezonindexek összege mindig 1 kell legyen, ha nem annyi, akkor korrekcióra van szükség.
HAMIS
A szezonális eltérések összege mindig 1 kell legyen, ha nem annyi, akkor korrekcióra van szükség.
HAMIS
A szignifikanciaszint a másodfajú hiba elkövetésének valószínűségét mutatja meg.
HAMIS
A trend mozgóátlaggal történő vizsgálatakor az egyik kötelezően elvégzendő lépés a centrírozás.
HAMIS
A tényezőváltozó és a magyarázóváltozó jelentése nem azonos.
HAMIS
A többszörös korrelációs együtthatóra igaz: −1≤R≤1
HAMIS
A variancia-kovariancia mátrix nem mindig négyzetes mátrix.
HAMIS
Az eredményváltozó más néven független változó, azonos a jelentésük.
HAMIS
Az exponenciális regressziós függvény y^=b0⋅x1^b alakú.
HAMIS
Az illeszkedésvizsgálat és a normalitásvizsgálat ugyanazt jelenti.
HAMIS
Az optimális regressziófüggvény a lehető legtöbb tényezőváltót tartalmazza a vizsgált sztochasztikus kapcsolat leírására.
HAMIS
Bal oldali próba esetén a kritikus tartomány jobb oldalon helyezkedik el.
HAMIS
Egyszerű véletlen minta esetén a különböző összetételű minták száma nem: (N alatt n) .
HAMIS
Egyszerű véletlen mintavétel esetén a korrekciós tényező alkalmazása a standard hibánál azért szükséges, mert a mintaelemek függetlenek.
HAMIS
Előfordulhat, hogy a t eloszlásnak nincs szabadságfoka.
HAMIS
Független, azonos eloszlású minta esetén a különböző összetételű minták száma: (N alatt n) .
HAMIS
Függetlenségvizsgálat esetén a próbát az alternatív hipotézisnek megfelelően bal, jobb, vagy kétoldali oldali kritikus tartománnyal kell végrehajtani.
HAMIS
Függetlenségvizsgálat esetén a próbát mindig bal oldali kritikus tartománnyal kell végrehajtani.
HAMIS
Ha a rugalmassági együttható értéke 0,1234 akkor 12,34%-os változást idéz elő a függő változóban a független változó 1%-os változása.
HAMIS
Ha egy feltételezett eloszlás egyértelműen meghatározott, azaz a típusát és a paramétereit előre rögzítjük, akkor becsléses illeszkedésvizsgálatot végezhetünk.
HAMIS
Ha egy lineáris, kétváltozós regressziós modellben b1 együttható pozitív, akkor az elaszticitás 100%-nál magasabb értéket kell felvegyen.
HAMIS
Ha egy szezonindex a trend hatását csökkenti, akkor a véletlen tényező százalékos formában kifejezett értékére is igaz, hogy kisebb, mint 100%.
HAMIS
Ha egy variancia-kovariancia mátrixban két változó kovarianciája negatív, akkor a két változó varianciáinak előjele egymással ellentétes.
HAMIS
Ha egy ötváltozós modellben a többszörös korrelációs együttható pozitív, akkor az azt jelenti, hogy a tényezőváltozók között a többségre igaz, hogy önmagában annak növelése növeli az Y-t.
HAMIS
Hipotézisek vizsgálatakor a z-eloszlások kumulálásával a t-eloszlást kapjuk.
HAMIS
Illeszkedésvizsgálat esetén a próbát az alternatív hipotézisnek megfelelően bal, jobb, vagy kétoldali oldali kritikus tartománnyal kell végrehajtani.
HAMIS
Illeszkedésvizsgálat esetén a próbát mindig bal oldali kritikus tartománnyal kell végrehajtani.
HAMIS
Jobb oldali próba esetén a kritikus tartomány bal oldalon helyezkedik el.
HAMIS
Két becslőfüggvény közül az az aszimptotikusan torzítatlan, amelyiknél a mintából számított értékek szórása a sokasági paraméter körül kisebb.
HAMIS
Két ismérv korrelációja esetén C=0.
HAMIS
Két sokasági paraméter különbözőségének nagyságát nem lehet tesztelni, csak azt, hogy eltérnek-e egymástól (egyenlő v. nem egyenlő, kisebb, nagyobb).
HAMIS
Kétmintás z-próba elvégzésekor nem szükséges kitétel, hogy a minták függetlenek legyenek.
HAMIS
Kétoldali vagy baloldali kritikus tartomány esetén az alternatív hipotézis nem összetett.
HAMIS
Kétváltozós, lineáris regressziószámítás során az elaszticitás minden pontban azonos.
HAMIS
Minden illeszkedésvizsgálat egyben normalitásvizsgálat is.
HAMIS
Mintavételkor a nem arányos elosztás esetén előfordulhat, hogy a mintában a rétegarányok nem egyeznek meg a sokaságbeli arányokkal, úgy, hogy ugyanakkor az egyes sokasági rétegekből a kiválasztási arány azonos lehet.
HAMIS
Mintavételkor az arányos elosztás esetén előfordulhat, hogy a mintában a rétegarányok nem egyeznek meg a sokaságbeli arányokkal, úgy, hogy ugyanakkor az egyes sokasági rétegekből a kiválasztási arány azonos lehet.
HAMIS
Mivel a lineáris korrelációs együttható arányskálán mért mennyiségi ismérvek közötti kapcsolat szorosságát méri, így alacsonyabb szintű skálákra (pl. nominális, ordinális) is kiterjeszthető használata.
HAMIS
Mivel a regressziós modell arányskálán értelmezett mennyiségi változókkal dolgozik, ezért minőségi változók nem építhetők be.
HAMIS
Mivel a regressziószámítás során arányskálán értelmezhető változókkal dolgozunk (pl. gépkocsi ára, megtett kilométer), ezért minőségi változók (pl. szín) nem építhetőek az analitikus modellbe.
HAMIS
Negatív korreláció figyelhető meg a lakások alapterülete és eladási ára között.
HAMIS
Pozitív korreláció figyelhető meg a lakások eladási ára és kora között.
HAMIS
Varianciaanalízis esetén a próbát az alternatív hipotézisnek megfelelően bal, jobb, vagy kétoldali oldali kritikus tartománnyal kell végrehajtani.
HAMIS
Varianciaanalízis esetén a próbát mindig bal oldali kritikus tartománnyal kell végrehajtani.
HAMIS
Z próbával csak várható értéket vizsgálhatunk.
HAMIS
A Neyman-féle optimális elosztás végrehajtásához szükséges a sokaság rétegenkénti szórásának ismerete (vagy hozzávetőleges jó becslése).
IGAZ
A konfidenciaintervallum és a megbízhatósági intervallum együttesen sem fedik le a sokasági valószínűségi változó összes lehetséges értékét.
IGAZ
A korrekciós tényező értéke nagyobb mintaelemszám mellett csökken.
IGAZ
A kvóta szerinti kiválasztás a nem véletlen mintavételi eljárásokhoz tartozik.
IGAZ
A kétváltozós korrelációszámítás során a változók felcserélésekor az új eredmény az előzővel azonos lesz.
IGAZ
A mozgóátlagú trendszámítás nem igényel előzetes feltételezéseket a trend alakjára vonatkozóan.
IGAZ
A multikollinearitás a tényezőváltozók között fennálló lineáris kapcsolatot jelenti.
IGAZ
A multikollinearitás a tényezőváltozók közötti lineáris kapcsolatot jelenti.
IGAZ
A másodfajú hiba elkövetése súlyosabb probléma, mint az elsőfajú hiba elkövetése.
IGAZ
A normális eloszlás sűrűségfüggvénye tengelyesen szimmetrikus.
IGAZ
A nullhipotézis és az ellenhipotézis is lehet egyszerű vagy összetett hipotézis.
IGAZ
A pontfelhő szabálytalan alakja gyenge korrelációra utal.
IGAZ
A rangkorrelációs együttható és a lineáris korrelációs együttható ugyanolyan értékeket vehet fel.
IGAZ
A rangkorrelációs együttható és a lineáris korrelációs együttható ugyanúgy értelmezendő.
IGAZ
A regressziós becslés abszolút hibája megmutatja, hogy a regressziós becslések átlagosan mennyivel térnek el az eredményváltozó megfigyelt értékeitől.
IGAZ
A regressziós becslés abszolút és relatív hibája gyakorlatilag ugyanazt mutatja meg, csak az utóbbi %-os, az előbbi pedig az Y változó mértékegységében kifejezve.
IGAZ
A robusztus becslési módszerek kevéssé érzékenyek a mérési hibákra.
IGAZ
A szisztematikus mintavétel lehet véletlen mintavételi eljárás is, és nem véletlen mintavételi eljárás is.
IGAZ
A sztochasztikus idősorelemzésben a véletlen szerepének vizsgálata alapvető fontosságú, a folyamat aktív mozgatórugója.
IGAZ
A t eloszlás szabadságfoka nem mindig n-1.
IGAZ
A t eloszlás sűrűségfüggvénye tengelyesen szimmetrikus.
IGAZ
A t eloszlás tengelyesen szimmetrikus a 0 értékre.
IGAZ
A tényezőváltozó és a magyarázóváltozó jelentése azonos.
IGAZ
A többszörös determinációs együttható arra is választ ad, hogy mekkora részben nem határozzák meg a vizsgált tényezőváltozók az Y-t.
IGAZ
A variancia-kovariancia mátrix diagonális elemei a regressziós modellben szereplő változók szórásnégyzetei.
IGAZ
A variancia-kovariancia mátrix mindig négyzetes mátrix.
IGAZ
Az eredményváltozó más néven függő változó, azonos a jelentésük.
IGAZ
Az exponenciális regressziós függvény y^=b0⋅b^x1 alakú.
IGAZ
Az extrapoláció egyik módja, ha a fejlődés átlagos mértéke vagy a fejlődés átlagos üteme mutatók alapján végzünk becslést.
IGAZ
Az idősor elemzésének alapvető feladata az idősor komponenseinek elkülönítése, melyek között nem csak additív vagy multiplikatív összefüggés lehet.
IGAZ
Az illeszkedésvizsgálat és a normalitásvizsgálat nem ugyanazt jelenti.
IGAZ
Bal oldali próba esetén a kritikus tartomány bal oldalon helyezkedik el.
IGAZ
Diszkrét valószínűségi változó felvett értékeiről akkor sem tételezhetünk fel normális eloszlást, ha elég nagy a sokaság elemszáma és a felvehető értékek egymáshoz közeliek (pl. pénzben kifejezett értékek).
IGAZ
Egyaránt független azonos eloszlású mintát eredményez, ha homogén, végtelen elemszámú sokaságból akár visszatevéses, akár visszatevés nélküli véletlen mintát veszünk.
IGAZ
Egyszerű véletlen minta esetén a különböző összetételű minták száma: (N alatt n) .
IGAZ
Egyszerű véletlen mintavétel esetén a korrekciós tényező alkalmazása a standard hibánál azért szükséges, mert a mintaelemek nem függetlenek.
IGAZ
Független, azonos eloszlású minta esetén a különböző összetételű minták száma nem: (N alatt n).
IGAZ
Függetlenségvizsgálat esetén a próbát mindig jobb oldali kritikus tartománnyal kell végrehajtani.
IGAZ
Ha a mozgóátlagok tagszáma páros, akkor az eredeti időszakokhoz a mozgóátlag értékeivel közvetlenül nem tudunk átlagot rendelni.
IGAZ
Ha egy feltételezett eloszlás egyértelműen meghatározott, azaz a típusát és a paramétereit előre rögzítjük, akkor tiszta illeszkedésvizsgálatot végezhetünk.
IGAZ
Ha egy paraméteres próba elvégezhető, akkor ugyanott a nemparaméteres próba is elvégezhető.
IGAZ
Ha egy regressziós modellben az eredményváltozó alakulását három tényezőváltozó írja le, akkor a variancia-kovariancia mátrix páros számú elemet tartalmaz.
IGAZ
Ha egy regressziós modellben az eredményváltozó alakulását négy tényezőváltozó írja le, akkor a variancia-kovariancia mátrix páratlan számú elemet tartalmaz.
IGAZ
Jobb oldali próba esetén a kritikus tartomány jobb oldalon helyezkedik el.
IGAZ
Két becslőfüggvény közül az a hatásosabb, melynél a mintából számított értékek szórása a sokasági paraméter körül kisebb.
IGAZ
Két ismérv korrelálatlansága esetén C=0.
IGAZ
Két sokasági paraméter különbözőségének nagyságát is lehet tesztelni, nem csak azt, hogy eltérnek-e egymástól.
IGAZ
Kétoldali vagy baloldali kritikus tartomány esetén az alternatív hipotézis összetett.
IGAZ
Mind véges, mind végtelen elemszámú sokaságból lehet olyan mintát venni, ami független, azonos eloszlású.
IGAZ
Minden normalitásvizsgálat egyben illeszkedésvizsgálat is.
IGAZ
Negatív korreláció figyelhető meg a lakások eladási ára és kora között.
IGAZ
Nem normális, de ismert eloszlású sokaság esetén, ha nagy mintát vettünk, a mintaátlag közelítőleg normális eloszlású lesz.
IGAZ
Nem normális, de ismert eloszlású sokaság esetén, kis minta mellett vagy ismeretlen eloszlású sokaság esetén is felírható konfidencia intervallum.
IGAZ
Négytagú mozgóátlag számítása esetén mindig négy, tizenkét tagú esetén pedig mindig 12 eredeti időszakhoz nem tudunk átlagot rendelni.
IGAZ
SSR = SST - SSE
IGAZ
SST = SSR + SSE
IGAZ
Varianciaanalízis esetén a próbát mindig jobb oldali kritikus tartománnyal kell végrehajtani.
IGAZ
Z próbával várható értéket és arányt is vizsgálhatunk.
IGAZ
Ennél az értéknél (az intervallumbecslés során) adott valószínűséggel kevesebbet tévedünk:
Maximális hiba
A szisztematikus kiválasztás ilyen mintavételi eljárás lehet:
Mindkettő ( véletlen és nem véletlen)
Mikor számítunk rangkorrelációs együtthatót?
Ordinális skálán mért mennyiségi változók esetén..
"Miről van szó? Egyetlen mintához egyetlen értéket, mint a paraméter becsült értékét rendelő eljárás neve."
Pont becslés
"Melyik követelményről van szó? A követelmény szerint a becslőfüggvény várható értéke megegyezik a becsülni kívánt sokasági jellemző értékével."
Torzítatlanság
Ez a mintavétel a csoportos mintavétel többszöri ismétlésére épül."
Többlépcsős mintavétel
Melyik alternatív hipotézishez tartozó elfogadási tartomány jelöl jobb oldali próbát?
[0;Fszf1szf2(1−α)]
A mintaelemek .... azt jelenti, hogy az egyes rétegek aránya a mintában és a sokaságban megegyezik.
[arányos elosztása]
A(z) ... és a kritikus tartományt elválasztó értékeket kritikus értékeknek nevezzük.
[elfogadási]
A hipotézisvizsgálat során elkövethető hibák közül a kevésbé súlyos a(z) ... hiba.
[elsőfajú]
A ... a konfidenciaintervallum hosszának a felét mutatja meg.
[hibahatár] / [maximális hiba]
A(z) .... jelzés mutatja, hogy egy paraméter becsült értékéről van szó.
[kalap]
A próbafüggvény .... tartományba esésének valószínűsége a szignifikanciaszint.
[kritikus]
Az elfogadási tartomány komplementer párja a(z) ... tartomány.
[kritikus]
A hipotézisvizsgálat során elkövethető hibák közül a súlyosabb a(z) hiba.
[másodfajú]
Olyan próba, melyet csak előírt eloszlású sokaság esetén lehet elvégezni.
[paraméteres]
A ... számításakor a figyelembe vett két változó szorosságát úgy vizsgáljuk, hogy a többi változó hatásától nem tekintünk el, de hatásukat kiküszöböljük.
[parciális korrelációs együttható]
A z eloszlásnak nincs .... , a t-nek van
[szabadságfoka]
A(z) ... eljárás, mint mintavételi mód, eredményezhet véletlen és nem véletlen mintát is.
[szisztematikus mintavételi]
Mi az ami biztosan hibás a következő mátrixban (több válasz is lehetséges)?
a főátlóra nem szimmetrikus., a főátlóban szereplő értékek nem 1-ek.
Ha lineáris trendet illesztettünk, akkor a szezonindexekre igaz, hogy
a szorzatuk nem 1 (azaz 100%)
"Egészítse ki a mondatot a lenti lehetőségek valamelyikével!Az F eloszlás esetén ..."
a sűrűségfüggvény a nullához tart..
A sokasági arány becslésekor igazából ilyen eloszlást kellene alkalmazni:
binomiális
A regressziós becslés esetén a maradéktag szórásának becslése nem más, mint a regressziós becslés ..."
abszolút hibája.
Ha a jelenség tartós irányzata (az idő függvényében) valamilyen regressziós függvénnyel kerül meghatározásra, ... trendszámításról beszélünk.
analitikus
"Miről van szó?A lineáris korrelációs együttható négyzetének neve."
determinációs együttható.
Az eredményváltozó valós (megfigyelt) és becsült értékének különbségét ezzel jelöljük:
e
"Melyik követelményről van szó? A követelmény szerint a becslés minden mintából nyerhető információt tartalmaz a becsülni kívánt paraméterről."
elégségesség
Annak a függvénynek, mely úgy áll elő, hogy minden lehetséges egyszerű alternatív hipotézishez meghatározzuk a megfelelő 1−β kiegészítő valószínűségeket és ezeket μ függvényében ábrázoljuk, a neve:
erőfüggvény
A változó normális eloszlásának ellenőrzésére alkalmas módszer
illeszkedésvizsgálat
Mi az eloszlás típusára vonatkozó hipotézisvizsgálat neve?
illeszkedésvizsgálat
Melyik két próbát hajtjuk végre ugyanolyan típusú próbafüggvénnyel?
illeszkedésvizsgálat és függetlenségvizsgálat.
A szórásnégyzet becslésekor használt eloszlás neve.
khí négyzet.
A trendszámítás során a lineáris függvény illesztésekor használt normálegyenletek ....
lényegében azonosak a kétváltozós korrelációszámításkor alkalmazott egyenletekkel.
"Egészítse ki a mondatot a lenti lehetőségek valamelyikével!A t eloszlás sűrűségfüggvénye ..."
mindig szimmetrikus
Melyik pontdiagram alapján következtethetünk arra, hogy RXY=1?
mindkettő
Melyik pontdiagram alapján következtethetünk arra, hogy |RXY|≈1?
mindkettő
A hipotézisvizsgálat során a H1 elnevezése (ilyen hipotézis):
mindkettő (alternatív és ellen)
A tényezőváltozók közötti lineáris kapcsolatot ... nevezzük.
multikollinearitásnak
Ha az idősor adatait a komponensek szorzata alkotja, akkor az összetevők kapcsolata:"
multiplikatív
A kiválasztási arány
n/N
A kétmintás t próba szabadságfoka
n1+n2−2
A sokaság időbeni változásának vizsgálatára alkalmas, törekedni kell a mintaelemek azonos volátra:
panelfelvétel
Ha a két változó közti összefüggés egy határon túl megforduló tendenciát mutat, akkor a regresszió:
parabolikus
Csak előírt eloszlású statisztikai sokaság esetén elvégezhető próbák neve:
paraméteres próbák
Két változó korrelációjának vizsgálatakor melyik ábra nyújthat segítséget?
pontdiagramm
A mozgóátlagok számítása során a középre igazításra mikor van szükség?
páros tagszám esetén.
"Mi ez?Két mennyiségi ismérv kapcsolatát függvény segítségével leíró eljárás."
regresszió
Ha egy parciális rugalmassági együttható értéke 2,05%, akkor az adott hatótényező szempontjából a jelenség:
rugalmas
"Mi ez?A mutató két ismérv relatív változását állítja egymással szembe."
rugalmasság
Ha Cy3>0, akkor
ry3>0
A mintabeli szórás jele:
s
A szórás a második mintában:
s2
Az N(0,1) jel erre az eloszlásra vonatkozik.
standard normális
Multiplikatív modell alkalmazásakor ezzel jellemezzük a a szezonalitást.
szezonindexek
Additív modell alkalmazásakor ezzel jellemezzük a a szezonalitást.
szezonális eltérések
A próbafüggvény kritikus tartományba esésének valószínűségét hogy nevezzük?
szignifikancia szint
Additív idősor esetén
y=y^+s+v
Multiplikatív idősor esetén
y=y^⋅s⋅v
A többváltozós, lineáris regressziófüggvény például a következő alakú lehet
y^=b0+b1⋅x1+b2⋅x2+b3⋅x3
Két sokasági arányra (valószínűségre) végzett próba:
z
A felvételt végző saját szakmai ismereteire támaszkodik, és ez alapján választja ki a minta elemeit."
önkényes kiválasztás
Ha lineáris trendet illesztettünk, akkor a szezonális eltérésekre igaz, hogy
összegük 0
A tényezőváltozók eredményváltozóra gyakorolt hatásának szemléltetésére a(z) ... alkalmas.
útdiagram
A próbafüggvény kritikus tartományba esésének valószínűsége:
α
A sokasági várható érték jele:
μ
A korreláció egyik lehetséges mérőszámának jele:
ρ
A sokasági szórás jele:
σ
A szórásnégyzet a második sokaságban:
σ2
Sokasági szórásra vonatkozó hipotézis ellenőrzéséhez használt próbafüggvény fajtája:
χ2